| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 482 727.00 | 313 430.00 | 169 297.00 | 482 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699.00 | 1 767.00 | 1 933.00 | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 430.00 | 48 052.00 | 32 378.00 | 80 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 855.00 | 363 248.00 | 203 607.00 | 566 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CF Disponibilités | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 139.00 | 363 248.00 | 229 891.00 | 593 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -575 543.00 | -568 937.00 | | -575 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 046.00 | -6 607.00 | | 16 046.00 |
DL TOTAL (I) | -557 997.00 | -574 043.00 | | -557 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 775.00 | 333 870.00 | | 276 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 937.00 | 460 549.00 | | 479 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 953.00 | 5 522.00 | | 9 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 19 911.00 | | 16 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728.00 | 4 244.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 889.00 | 824 096.00 | | 787 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 891.00 | 250 053.00 | | 229 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 114.00 | 546 322.00 | | 511 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 630.00 | | 138 630.00 | 138 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 630.00 | | 138 630.00 | 138 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 890.00 | 114 262.00 | | 138 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 844.00 | 120 868.00 | | 122 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 046.00 | -6 607.00 | | 16 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 299.00 | | 6 556.00 | 560 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 299.00 | | 6 556.00 | 560 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 562.00 | 29 686.00 | | 333 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 562.00 | 29 686.00 | | 333 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 775.00 | 276 775.00 | | 276 775.00 |
VI Groupe et associés | 479 937.00 | 479 937.00 | | 479 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 936.00 | 777 936.00 | | 777 936.00 |