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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 065.00 | 26 443.00 | 12 622.00 | 39 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 792.00 | 26 443.00 | 57 349.00 | 83 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 275.00 | 16 386.00 | 148 889.00 | 165 275.00 |
BZ Autres créances | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CF Disponibilités | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 787.00 | 16 386.00 | 240 402.00 | 256 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 579.00 | 42 829.00 | 297 750.00 | 340 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320.00 | 2 000.00 | | 3 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 332.00 | 200.00 | | 332.00 |
DG Autres réserves | 40 564.00 | 18 786.00 | | 40 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 398.00 | 21 777.00 | | -18 398.00 |
DL TOTAL (I) | 101 586.00 | 42 764.00 | | 101 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 693.00 | 132.00 | | 10 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 164.00 | 54 936.00 | | 89 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 521.00 | 89 926.00 | | 76 521.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | 4 322.00 | | 5 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 165.00 | 149 317.00 | | 196 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 750.00 | 192 080.00 | | 297 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 763.00 | | 148 763.00 | 148 763.00 |
FG Production vendue services | 386 008.00 | | 386 008.00 | 386 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 771.00 | | 534 771.00 | 534 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 12 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 408.00 | 661 635.00 | | 536 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 806.00 | 639 858.00 | | 554 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 398.00 | 21 777.00 | | -18 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 808.00 | | 155 276.00 | 12 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 069.00 | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 292.00 | 83 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 022.00 | 39 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 201.00 | 39 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | 39 931.00 | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127.00 | | 36 139.00 | 7 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 79 206.00 | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 678.00 | 1 902.00 | 194.00 | 14 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 678.00 | 1 902.00 | 194.00 | 14 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 678.00 | 1 902.00 | 194.00 | 14 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 164.00 | 89 164.00 | | 89 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 145 670.00 | | | 145 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
VB T. V. A. | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 917.00 | 5 456.00 | 461.00 | 5 917.00 |
VI Groupe et associés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 737.00 | 1 833 361.00 | 24 401.00 | 207 737.00 |
VW T.V.A. | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 165.00 | 195 704.00 | 461.00 | 196 165.00 |