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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 065.00 | 31 007.00 | 8 057.00 | 39 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 099.00 | 31 007.00 | 53 091.00 | 84 099.00 |
BT Marchandises | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 060.00 | 15 866.00 | 162 194.00 | 178 060.00 |
BZ Autres créances | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CF Disponibilités | 111 160.00 | | 111 160.00 | 111 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 924.00 | 15 866.00 | 316 058.00 | 331 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 022.00 | 46 873.00 | 369 149.00 | 416 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DG Autres réserves | 22 166.00 | 40 564.00 | | 22 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 069.00 | -18 398.00 | | 24 069.00 |
DL TOTAL (I) | 125 654.00 | 101 586.00 | | 125 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 5 917.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 906.00 | 89 164.00 | | 137 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 489.00 | 76 521.00 | | 83 489.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 5 486.00 | | 2 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 663.00 | 8 385.00 | | 18 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 495.00 | 196 165.00 | | 243 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 149.00 | 297 750.00 | | 369 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 795.00 | | 218 795.00 | 218 795.00 |
FG Production vendue services | 507 463.00 | | 507 463.00 | 507 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 258.00 | | 726 258.00 | 726 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 13 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 264.00 | 536 408.00 | | 738 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 196.00 | 554 806.00 | | 714 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 069.00 | -18 398.00 | | 24 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 792.00 | | 3 433.00 | 83 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 126.00 | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 126.00 | 84 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | 3 433.00 | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 443.00 | 4 564.00 | | 26 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 443.00 | 4 564.00 | | 26 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 386.00 | 1 521.00 | 2 041.00 | 16 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 386.00 | 1 521.00 | 2 041.00 | 16 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 386.00 | 1 521.00 | 2 041.00 | 16 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 906.00 | 137 906.00 | | 137 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 159 078.00 | | | 159 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VB T. V. A. | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 289.00 | 199 204.00 | 24 086.00 | 223 289.00 |
VW T.V.A. | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 495.00 | 243 495.00 | | 243 495.00 |