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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 232.00 | 34 286.00 | 5 946.00 | 40 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 322.00 | 34 286.00 | 51 036.00 | 85 322.00 |
BT Marchandises | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 181 160.00 | 14 699.00 | 166 461.00 | 181 160.00 |
CF Disponibilités | 114 590.00 | | 114 590.00 | 114 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 242.00 | 14 699.00 | 288 543.00 | 303 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 564.00 | 48 985.00 | 339 579.00 | 388 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DG Autres réserves | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
DH Report à nouveau | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 606.00 | 24 069.00 | | 35 606.00 |
DL TOTAL (I) | 141 260.00 | 125 654.00 | | 141 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 768.00 | 137 906.00 | | 109 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 142.00 | 83 489.00 | | 70 142.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 2 975.00 | | 2 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 852.00 | 18 663.00 | | 15 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 319.00 | 243 495.00 | | 198 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 579.00 | 369 149.00 | | 339 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 629.00 | | 216 629.00 | 216 629.00 |
FG Production vendue services | 489 762.00 | | 489 762.00 | 489 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 391.00 | | 706 391.00 | 706 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 896.00 | 738 264.00 | | 715 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 291.00 | 714 196.00 | | 680 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 606.00 | 24 069.00 | | 35 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 099.00 | | 1 223.00 | 84 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 065.00 | | 1 167.00 | 39 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | 56.00 | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 007.00 | 3 278.00 | | 31 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 007.00 | 3 278.00 | | 31 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 866.00 | | 1 167.00 | 15 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 866.00 | | 1 167.00 | 15 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 866.00 | | 1 167.00 | 15 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 131 974.00 | 131 974.00 | | 131 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
VB T. V. A. | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 895.00 | 169 148.00 | 22 747.00 | 191 895.00 |
VW T.V.A. | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 319.00 | 198 319.00 | | 198 319.00 |