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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 1 807.00 | 487.00 | 2 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 783.00 | 215 152.00 | 142 630.00 | 357 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 269.00 | 74 232.00 | 77 037.00 | 151 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 730.00 | 291 190.00 | 245 539.00 | 536 730.00 |
BT Marchandises | 140 504.00 | | 140 504.00 | 140 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 111.00 | 16 613.00 | 224 497.00 | 241 111.00 |
BZ Autres créances | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 949.00 | | 82 949.00 | 82 949.00 |
CF Disponibilités | 115 765.00 | | 115 765.00 | 115 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 249.00 | 16 613.00 | 592 636.00 | 609 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 979.00 | 307 804.00 | 838 175.00 | 1 145 979.00 |
CU Autres participations | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 255.00 | 388 438.00 | | 429 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 539.00 | 40 817.00 | | 45 539.00 |
DL TOTAL (I) | 584 794.00 | 539 255.00 | | 584 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 770.00 | 58 999.00 | | 47 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 104.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 843.00 | 92 604.00 | | 106 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 763.00 | 90 323.00 | | 98 763.00 |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 381.00 | 242 286.00 | | 253 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 175.00 | 781 541.00 | | 838 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 666.00 | | 44 076.00 | 523 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 013.00 | 536 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 013.00 | 509 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 015.00 | | 44 049.00 | 496 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 358.00 | | 27.00 | 25 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 252.00 | 67 857.00 | 25 918.00 | 249 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 218.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 663.00 | 67 639.00 | 25 918.00 | 247 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 843.00 | 106 843.00 | | 106 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 204 180.00 | | | 204 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 679.00 | 11 486.00 | 36 193.00 | 47 679.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VP Divers | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 870.00 | 271 870.00 | | 271 870.00 |
VW T.V.A. | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 381.00 | 217 188.00 | 36 193.00 | 253 381.00 |