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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 3 659.00 | 8.00 | 3 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 000.00 | 348 658.00 | 286 342.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 261.00 | 102 290.00 | 32 971.00 | 135 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 664.00 | 454 607.00 | 405 057.00 | 859 664.00 |
BT Marchandises | 91 935.00 | | 91 935.00 | 91 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 894.00 | 3 842.00 | 291 052.00 | 294 894.00 |
BZ Autres créances | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 366.00 | | 95 366.00 | 95 366.00 |
CF Disponibilités | 429 956.00 | | 429 956.00 | 429 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 095.00 | 3 842.00 | 944 253.00 | 948 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 760.00 | 458 449.00 | 1 349 311.00 | 1 807 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
CU Autres participations | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 971.00 | 30 000.00 | | 32 971.00 |
DG Autres réserves | 112 407.00 | 345 966.00 | | 112 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 858.00 | 59 413.00 | | 119 858.00 |
DL TOTAL (I) | 765 236.00 | 735 378.00 | | 765 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 001.00 | 115 183.00 | | 84 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 410.00 | 405.00 | | 78 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 055.00 | 177 559.00 | | 147 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 181.00 | 162 149.00 | | 274 181.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 79.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 075.00 | 455 375.00 | | 584 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 311.00 | 1 190 753.00 | | 1 349 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 952.00 | 371 382.00 | | 532 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 131.00 | 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 275.00 | | 3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 237.00 | 101 218.00 | 113 848.00 | 467 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 275.00 | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 853.00 | 100 943.00 | 113 848.00 | 463 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 055.00 | 147 055.00 | | 147 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 489.00 | 127 489.00 | | 127 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 288 613.00 | 288 613.00 | | 288 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 993.00 | 32 870.00 | 42 790.00 | 83 993.00 |
VI Groupe et associés | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 761.00 | 332 761.00 | | 332 761.00 |
VW T.V.A. | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 075.00 | 532 952.00 | 42 790.00 | 584 075.00 |