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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 2 290.00 | 1 377.00 | 3 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 778.00 | 256 032.00 | 147 745.00 | 403 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 624.00 | 84 531.00 | 69 093.00 | 153 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 481.00 | 342 853.00 | 243 628.00 | 586 481.00 |
BT Marchandises | 149 483.00 | | 149 483.00 | 149 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 407.00 | 1 621.00 | 304 787.00 | 306 407.00 |
BZ Autres créances | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 949.00 | | 82 949.00 | 82 949.00 |
CF Disponibilités | 152 914.00 | | 152 914.00 | 152 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 651.00 | 1 621.00 | 716 031.00 | 717 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 132.00 | 344 473.00 | 959 659.00 | 1 304 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
CU Autres participations | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 794.00 | 429 255.00 | | 274 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 010.00 | 45 539.00 | | 90 010.00 |
DL TOTAL (I) | 674 804.00 | 584 794.00 | | 674 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 262.00 | 47 770.00 | | 36 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 6.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 953.00 | 106 843.00 | | 68 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 185.00 | 98 763.00 | | 178 185.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 855.00 | 253 381.00 | | 284 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 659.00 | 838 175.00 | | 959 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 432.00 | 217 188.00 | | 260 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 730.00 | | 75 853.00 | 536 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 102.00 | 586 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 102.00 | 557 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | 1 373.00 | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 051.00 | | 74 453.00 | 509 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 385.00 | | 28.00 | 25 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 190.00 | 66 927.00 | 15 264.00 | 291 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 483.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 384.00 | 66 444.00 | 15 264.00 | 289 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 303 971.00 | | | 303 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 193.00 | 11 770.00 | 24 423.00 | 36 193.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VP Divers | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 171.00 | 334 171.00 | | 334 171.00 |
VW T.V.A. | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 855.00 | 260 432.00 | 24 423.00 | 284 855.00 |