| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 618 268.00 | 18 135 234.00 | 15 483 034.00 | 33 618 268.00 |
AH Fonds commercial | 7 566 658.00 | | 7 566 658.00 | 7 566 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 879.00 | | 663 879.00 | 663 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 854 247.00 | 43 191 233.00 | 35 663 014.00 | 78 854 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 498 828.00 | | 1 498 828.00 | 1 498 828.00 |
AX Avances et acomptes | 95 492.00 | | 95 492.00 | 95 492.00 |
BF Prêts | 284 398 181.00 | | 284 398 181.00 | 284 398 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 058 922.00 | | 9 058 922.00 | 9 058 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 793 683.00 | 61 326 467.00 | 448 467 215.00 | 509 793 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 061.00 | | 264 061.00 | 264 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 664 378.00 | 79 314.00 | 73 585 064.00 | 73 664 378.00 |
BZ Autres créances | 94 228 876.00 | | 94 228 876.00 | 94 228 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 061 443.00 | | 30 061 443.00 | 30 061 443.00 |
CF Disponibilités | 159 215 181.00 | | 159 215 181.00 | 159 215 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074 019.00 | | 7 074 019.00 | 7 074 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 507 958.00 | 79 314.00 | 364 428 643.00 | 364 507 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 471 864.00 | | 3 471 864.00 | 3 471 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 171 374.00 | 61 405 782.00 | 817 765 592.00 | 879 171 374.00 |
CU Autres participations | 94 039 207.00 | | 94 039 207.00 | 94 039 207.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 397 869.00 | | 1 397 869.00 | 1 397 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 456.00 | 1 561 772.00 | | 1 599 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 545 305.00 | 263 934 241.00 | | 283 545 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 177.00 | 152 257.00 | | 156 177.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 966 546.00 | 13 966 546.00 | | 13 966 546.00 |
DH Report à nouveau | 132 398 240.00 | 71 676 771.00 | | 132 398 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 308 222.00 | 60 721 469.00 | | 55 308 222.00 |
DL TOTAL (I) | 486 973 947.00 | 412 013 056.00 | | 486 973 947.00 |
DP Provisions pour risques | 3 698 864.00 | 3 221 775.00 | | 3 698 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 698 864.00 | 3 221 775.00 | | 3 698 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 550 027.00 | 14 052 104.00 | | 74 550 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 011 915.00 | 133 292 276.00 | | 148 011 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 297 229.00 | 28 869 564.00 | | 43 297 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 031 915.00 | 32 231 176.00 | | 37 031 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 807 742.00 | 2 754 980.00 | | 5 807 742.00 |
EA Autres dettes | 7 618 878.00 | 8 586 529.00 | | 7 618 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 144.00 | | | 317 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 634 848.00 | 219 786 629.00 | | 316 634 848.00 |
ED (V) | 10 457 933.00 | 478 620.00 | | 10 457 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 765 592.00 | 635 500 080.00 | | 817 765 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 227 477.00 | | 70 227 477.00 | 70 227 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 227 477.00 | | 70 227 477.00 | 70 227 477.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 226 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 336 848 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 331 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 978 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 831 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 947 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 716 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 581.00 | |
GE Autres charges | | | 16 998 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 796 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 534 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 532 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 032 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 196 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 018 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 801 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 846 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 130 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 224 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 203 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 133 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 208.00 | 583.00 | | 162 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 223 756.00 | | 57 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 534 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 708.00 | 758 959.00 | | 219 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 611.00 | 216 518.00 | | 25 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 852.00 | 127 128.00 | | 15 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 109 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 463.00 | 452 646.00 | | 241 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 755.00 | 306 313.00 | | -21 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 082 181.00 | 499 354.00 | | 1 082 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 949.00 | 3 265 280.00 | | -278 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 352 677.00 | 359 321 627.00 | | 457 352 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 044 455.00 | 298 600 158.00 | | 402 044 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 308 222.00 | 60 721 469.00 | | 55 308 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 386 862.00 | | 323 732 516.00 | 187 386 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 496 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387 736.00 | 509 793 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 517.00 | | 663 879.00 | 35 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | 848 060.00 | 80 448 567.00 | 5 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 956 106.00 | | 23 313 300.00 | 57 956 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 350 331.00 | | 287 117 464.00 | 100 350 331.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 606 798.00 | | | 606 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 964 101.00 | 24 725 808.00 | 1 371 884.00 | 37 964 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 063 016.00 | 17 952 206.00 | 832 207.00 | 26 063 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 221 775.00 | 3 671 864.00 | 3 196 775.00 | 3 221 775.00 |
6T Sur comptes clients | 19 500.00 | 88 921.00 | 29 106.00 | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | 88 921.00 | 29 106.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 241 275.00 | 3 760 785.00 | 3 225 881.00 | 3 241 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 921.00 | 29 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 471 864.00 | 3 196 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 910.00 | 424 150.00 | 89 760.00 | 513 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 297 229.00 | 43 297 229.00 | | 43 297 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 859 127.00 | 10 859 127.00 | | 10 859 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 213 513.00 | 13 213 513.00 | | 13 213 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 678 452.00 | 5 678 452.00 | | 5 678 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 807 742.00 | 5 807 742.00 | | 5 807 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618 878.00 | 1 892 771.00 | 5 726 107.00 | 7 618 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 144.00 | 317 144.00 | | 317 144.00 |
UP Prêts | 284 398 180.00 | | | 284 398 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 058 922.00 | 8 241 381.00 | | 9 058 922.00 |
UX Autres créances clients | 73 645 723.00 | | | 73 645 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VB T. V. A. | 16 905 255.00 | | | 16 905 255.00 |
VC Groupe et associés | 68 960 549.00 | | | 68 960 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 507.00 | 648 507.00 | | 648 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 901 520.00 | 650 000.00 | 73 251 520.00 | 73 901 520.00 |
VI Groupe et associés | 147 498 005.00 | 147 498 005.00 | | 147 498 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 150 745.00 | | | 71 150 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 671 921.00 | | | -1 671 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 855 737.00 | | | 4 855 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 286 752.00 | | | 2 286 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253 333.00 | 1 253 333.00 | | 1 253 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 269.00 | | | 1 179 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074 019.00 | | | 7 074 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 424 376.00 | 182 041 871.00 | 286 382 505.00 | 468 424 376.00 |
VW T.V.A. | 6 027 489.00 | 6 027 489.00 | | 6 027 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 634 848.00 | 237 567 462.00 | 79 067 387.00 | 316 634 848.00 |