| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 273 259 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 079 080.00 | 37 366 969.00 | 11 712 112.00 | 49 079 080.00 |
AH Fonds commercial | 7 566 658.00 | | 7 566 658.00 | 7 566 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 895 390.00 | | 4 895 390.00 | 4 895 390.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 166 378.00 | | 166 378.00 | 166 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 301 710 859.00 | | 301 710 859.00 | 301 710 859.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 370 609.00 | 381 925.00 | 42 988 685.00 | 43 370 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 667 464.00 | 139 920 267.00 | 611 747 197.00 | 751 667 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 403.00 | | 363 403.00 | 363 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 035 377.00 | 283 093.00 | 75 752 264.00 | 76 035 377.00 |
BZ Autres créances | 137 172 024.00 | | 137 172 024.00 | 137 172 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 186 772.00 | | 34 186 772.00 | 34 186 772.00 |
CF Disponibilités | 216 462 780.00 | | 216 462 780.00 | 216 462 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409 446.00 | | 7 409 446.00 | 7 409 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 629 803.00 | 263 093.00 | 471 346 710.00 | 471 629 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 368 989.00 | | 16 268 983.00 | 16 368 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 032 001.00 | 140 203 360.00 | 1 100 020 642.00 | 1 241 032 001.00 |
CU Autres participations | 151 170 168.00 | | 151 170 168.00 | 151 170 168.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 688 784.00 | 1 652 128.00 | | 1 688 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 811 134.00 | 313 312 749.00 | | 315 811 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 991.00 | 150 473.00 | | 131 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 968 546.00 | 13 966 546.00 | | 13 968 546.00 |
DH Report à nouveau | 298 626 976.00 | 187 702 693.00 | | 298 626 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 630 110.00 | 110 939 023.00 | | 123 630 110.00 |
DL TOTAL (I) | 753 855 542.00 | 627 723 613.00 | | 753 855 542.00 |
DP Provisions pour risques | 40 798 641.00 | 24 585 934.00 | | 40 798 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 798 641.00 | 24 585 934.00 | | 40 798 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 675.00 | 2 127 779.00 | | 1 526 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 500 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 504 614.00 | 43 323 731.00 | | 48 504 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 987 004.00 | 39 901 706.00 | | 47 987 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 287 319.00 | 23 739 247.00 | | 9 287 319.00 |
EA Autres dettes | 9 864 821.00 | 5 993 708.00 | | 9 864 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 909 209.00 | 295 587 100.00 | | 303 909 209.00 |
ED (V) | 2 235 249.00 | 457 789.00 | | 2 235 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 828 642.00 | 948 354 437.00 | | 1 100 828 642.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 75 304 000.00 | 81 305 000.00 | | 75 304 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 716 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 716 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 509 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 976 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 305 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 587 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 659 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 233 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 601 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 756 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 029 215.00 | |
GE Autres charges | | | 68 786 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 291 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 296 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 633 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 120 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 777 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 135 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 126 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 927 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 132 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 188 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 949 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 245 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 109 524.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 8 755.00 | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 165.00 | 118 279.00 | | 109 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 414.00 | 9 700 061.00 | | 55 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 379.00 | 246 581.00 | | 78 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 439 764.00 | 3 619 546.00 | | 1 439 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 557.00 | 13 566 188.00 | | 1 573 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464 392.00 | 13 447 909.00 | | -1 464 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 477 557.00 | 804 638.00 | | 477 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 673 864.00 | 12 000 657.00 | | 14 673 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 833 018.00 | 659 071 289.00 | | 724 833 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 202 908.00 | 548 132 265.00 | | 601 202 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 630 110.00 | 110 939 023.00 | | 123 630 110.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 81 433 000.00 | 86 136 000.00 | | 81 433 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 309 956.00 | 43 754 409.00 | 526 022.00 | 96 309 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 517 863.00 | 8 849 106.00 | | 28 517 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 792 093.00 | 34 905 303.00 | 526 022.00 | 67 792 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 578 433.00 | 381 925.00 | 9 578 433.00 | 9 578 433.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 585 934.00 | 40 858 540.00 | 24 645 833.00 | 24 585 934.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 777 940.00 | | 777 940.00 | 777 940.00 |
6T Sur comptes clients | 250 275.00 | 202 478.00 | 169 660.00 | 250 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 606 649.00 | 584 403.00 | 10 526 033.00 | 10 606 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 192 582.00 | 41 442 943.00 | 35 171 866.00 | 35 192 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 231 693.00 | 947 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 750 914.00 | 34 120 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 460 337.00 | 103 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 223 808.00 | 13 223 808.00 | | 13 223 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 494 090.00 | 17 495 090.00 | | 17 494 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 654 217.00 | 9 654 217.00 | | 9 654 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 864 821.00 | 5 330 437.00 | 4 534 384.00 | 9 864 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 147 483 647.00 | 301 710 859.00 | 301 710 859.00 | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 370 609.00 | 35 304 358.00 | 8 066 251.00 | 43 370 609.00 |
UX Autres créances clients | 75 668 028.00 | 75 668 028.00 | | 75 668 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 349.00 | 367 349.00 | | 367 349.00 |
VB T. V. A. | 14 127 158.00 | 14 127 158.00 | | 14 127 158.00 |
VC Groupe et associés | 109 344 036.00 | 109 344 036.00 | | 109 344 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526 675.00 | 600 000.00 | 926 675.00 | 1 526 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 504 614.00 | 48 504 614.00 | | 48 504 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 605 496.00 | 9 605 496.00 | | 9 605 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 673 777.00 | 186 738 777.00 | | 18 673 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628 605.00 | 1 628 605.00 | | 1 628 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409 446.00 | 7 180 055.00 | | 7 409 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 698 316.00 | 255 592 714.00 | 310 005 502.00 | 565 698 316.00 |
VW T.V.A. | 9 287 319.00 | 9 287 319.00 | | 9 287 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 909 209.00 | 298 448 151.00 | 5 461 058.00 | 303 909 209.00 |