| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 291 100 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 897 736.00 | 61 427 127.00 | 13 470 608.00 | 74 897 736.00 |
AH Fonds commercial | 51 754 813.00 | | 51 754 813.00 | 51 754 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 397 622.00 | | 12 397 622.00 | 12 397 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 676 693.00 | 98 603 751.00 | 55 072 941.00 | 153 676 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 811 114.00 | | 811 114.00 | 811 114.00 |
AX Avances et acomptes | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 426 982.00 | | 50 426 982.00 | 50 426 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 449 943.00 | 1 364 390.00 | 72 085 554.00 | 73 449 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 239 247.00 | 164 390 839.00 | 673 848 408.00 | 838 239 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091 933.00 | | 2 091 933.00 | 2 091 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 021 079.00 | 17 324.00 | 82 003 755.00 | 82 021 079.00 |
BZ Autres créances | 148 179 274.00 | | 148 179 274.00 | 148 179 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 219 137.00 | | 43 219 137.00 | 43 219 137.00 |
CF Disponibilités | 369 748 956.00 | | 369 748 956.00 | 369 748 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 925 224.00 | | 11 925 224.00 | 11 925 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 185 603.00 | 17 324.00 | 657 168 279.00 | 657 185 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 760 941.00 | | 2 760 941.00 | 2 760 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 579 258.00 | 164 408 163.00 | 1 334 171 095.00 | 1 498 579 258.00 |
CU Autres participations | 420 704 265.00 | 2 995 571.00 | 417 708 695.00 | 420 704 265.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 393 467.00 | | 393 467.00 | 393 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 647 084.00 | 1 656 803.00 | | 1 647 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 155 431.00 | 287 355 579.00 | | 283 155 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 991.00 | 231 991.00 | | 231 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 966 546.00 | 13 966 546.00 | | 13 966 546.00 |
DG Autres réserves | 592 823 000.00 | 551 511 000.00 | | 592 823 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 679 222.00 | 551 183 194.00 | | 631 679 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 256 676.00 | 80 482 469.00 | | 75 256 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 936 950.00 | 934 876 581.00 | | 1 005 936 950.00 |
DO TOTAL (II) | 31 034 000.00 | 28 931 000.00 | | 31 034 000.00 |
DP Provisions pour risques | 32 509 782.00 | 68 651 133.00 | | 32 509 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 509 782.00 | 68 651 133.00 | | 32 509 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 257.00 | 1 215 479.00 | | 171 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 546 204.00 | 189 802 961.00 | | 155 546 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 213 104.00 | 36 568 286.00 | | 56 213 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 269 782.00 | 44 106 488.00 | | 67 269 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 667.00 | 376 465.00 | | 759 667.00 |
EA Autres dettes | 8 137 684.00 | 802 671.00 | | 8 137 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 097 700.00 | 272 872 349.00 | | 288 097 700.00 |
ED (V) | 7 626 663.00 | 1 467 930.00 | | 7 626 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 171 095.00 | 1 277 867 993.00 | | 1 334 171 095.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 21 765 000.00 | -7 895 000.00 | | 21 765 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 113 207 000.00 | 63 554 000.00 | | 113 207 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 31 034 000.00 | 28 931 000.00 | | 31 034 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 519 000.00 | 3 375 000.00 | | 2 519 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 905 790 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 735 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 735 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 848 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 317 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 334 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 235 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 253 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 952 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 483 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 171 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 260 381.00 | |
GE Autres charges | | | 63 609 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 129 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 106 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 344 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 109 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 747 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 570 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 048 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 529 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 363 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 766 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 804 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 911 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 130 095.00 | 518 996.00 | | 5 130 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 645 418.00 | 25 099.00 | | 645 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 775 513.00 | 628 296.00 | | 5 775 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 772 726.00 | 4 795.00 | | 6 772 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 757 820.00 | 291 177.00 | | 2 757 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 115 370.00 | 1 326 295.00 | | 4 115 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 645 917.00 | 1 622 267.00 | | 13 645 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 870 404.00 | -993 970.00 | | -7 870 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 216 030.00 | -4 054 874.00 | | -3 216 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 582 264.00 | 616 544 948.00 | | 641 582 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 325 588.00 | 536 062 479.00 | | 566 325 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 256 676.00 | 80 482 469.00 | | 75 256 676.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 115 903 000.00 | 66 123 000.00 | | 115 903 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 361 209.00 | | 403 485 354.00 | 800 361 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 219 912.00 | 544 581 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 607 316.00 | 838 239 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261 096.00 | 139 050 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 126 308.00 | 154 607 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 911 861.00 | | 13 399 406.00 | 125 911 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 675 988.00 | | 8 058 205.00 | 203 675 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 773 359.00 | | 382 027 743.00 | 470 773 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 488 521.00 | 40 171 942.00 | 54 629 584.00 | 174 488 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 246 684.00 | 8 401 092.00 | 220 649.00 | 53 246 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 241 837.00 | 31 770 849.00 | 54 408 935.00 | 121 241 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 94 796.00 | 1 364 390.00 | 94 796.00 | 94 796.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 651 134.00 | 31 772 302.00 | 67 913 653.00 | 68 651 134.00 |
6T Sur comptes clients | 56 977.00 | 17 324.00 | 56 977.00 | 56 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 147 343.00 | 1 381 714.00 | 151 773.00 | 3 147 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 798 477.00 | 33 154 016.00 | 68 065 426.00 | 71 798 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 277 705.00 | 24 310 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 048 402.00 | 43 109 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 115 370.00 | 645 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 213 104.00 | 56 213 104.00 | | 56 213 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 588 437.00 | 22 588 437.00 | | 22 588 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 051 156.00 | 24 051 156.00 | | 24 051 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 206 353.00 | | | 12 206 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 667.00 | 759 667.00 | | 759 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 137 684.00 | 8 137 684.00 | | 8 137 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 426 982.00 | | 50 426 982.00 | 50 426 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 449 943.00 | 73 449 943.00 | | 73 449 943.00 |
UX Autres créances clients | 82 021 079.00 | 82 021 079.00 | | 82 021 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
VB T. V. A. | 12 457 197.00 | 12 457 197.00 | | 12 457 197.00 |
VC Groupe et associés | 92 317 515.00 | 92 317 515.00 | | 92 317 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 257.00 | | 171 257.00 | 171 257.00 |
VI Groupe et associés | 155 586 566.00 | 155 586 566.00 | | 155 586 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 500.00 | | | 1 054 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 345 539.00 | 31 345 539.00 | | 31 345 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 285 518.00 | 3 285 518.00 | | 3 285 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 658 648.00 | 8 658 648.00 | | 8 658 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 925 224.00 | 11 241 435.00 | 683 789.00 | 11 925 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 002 503.00 | 314 891 731.00 | 51 110 771.00 | 366 002 503.00 |
VW T.V.A. | 8 383 475.00 | 8 383 475.00 | | 8 383 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 097 700.00 | 275 720 089.00 | 171 257.00 | 288 097 700.00 |