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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 2 147.00 | 2 035.00 | 111.00 | 2 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 179.00 | 23 588.00 | 591.00 | 24 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 004.00 | 18 171.00 | 19 834.00 | 38 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 530.00 | 43 794.00 | 66 736.00 | 110 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 884.00 | 43 794.00 | 81 090.00 | 124 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
DH Report à nouveau | 29 224.00 | 32 102.00 | | 29 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 778.00 | -2 878.00 | | 8 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 867.00 | 3 267.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 56 932.00 | 49 553.00 | | 56 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 725.00 | 19 917.00 | | 12 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 146.00 | | 4 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 877.00 | 9 898.00 | | 6 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 158.00 | 33 969.00 | | 24 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 090.00 | 83 522.00 | | 81 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 158.00 | 33 969.00 | | 24 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 030.00 | | 137 030.00 | 137 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 030.00 | | 137 030.00 | 137 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 232.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 1 632.00 | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | 1 631.00 | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 584.00 | 127 583.00 | | 139 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 805.00 | 130 461.00 | | 130 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 778.00 | -2 878.00 | | 8 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 955.00 | | 575.00 | 109 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 755.00 | | 575.00 | 63 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 880.00 | 5 914.00 | | 37 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 880.00 | 5 914.00 | | 37 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |