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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 20 601.00 | 119.00 | 20 482.00 | 20 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 349.00 | 7 500.00 | 5 849.00 | 13 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 970.00 | 14 825.00 | 15 145.00 | 29 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 470.00 | 22 443.00 | 88 027.00 | 110 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BZ Autres créances | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CF Disponibilités | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 417.00 | 22 443.00 | 138 974.00 | 161 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 658.00 | 8 262.00 | | 33 658.00 |
DH Report à nouveau | 12 607.00 | 29 224.00 | | 12 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 844.00 | 8 778.00 | | 4 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467.00 | 1 867.00 | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 60 376.00 | 56 932.00 | | 60 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 198.00 | 12 725.00 | | 28 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 4 550.00 | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 739.00 | 6 877.00 | | 6 739.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 598.00 | 24 158.00 | | 78 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 974.00 | 81 090.00 | | 138 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 598.00 | 24 158.00 | | 78 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 699.00 | | 96 699.00 | 96 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 699.00 | | 96 699.00 | 96 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 5 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 235.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | 1 635.00 | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 17.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 1 617.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 753.00 | 139 584.00 | | 141 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 909.00 | 130 805.00 | | 136 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 844.00 | 8 778.00 | | 4 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 530.00 | | 29 237.00 | 110 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 297.00 | 110 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 297.00 | 63 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 330.00 | | 28 887.00 | 64 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 350.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 794.00 | 6 309.00 | 27 659.00 | 43 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 794.00 | 6 309.00 | 27 659.00 | 43 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |