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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 20 601.00 | 2 230.00 | 18 371.00 | 20 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 349.00 | 8 635.00 | 4 714.00 | 13 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 544.00 | 25 073.00 | 42 471.00 | 67 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 044.00 | 35 938.00 | 112 106.00 | 148 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 503.00 | 35 938.00 | 124 565.00 | 160 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
DH Report à nouveau | 17 451.00 | 12 607.00 | | 17 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 763.00 | 4 844.00 | | 10 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 70 672.00 | 60 376.00 | | 70 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 755.00 | 28 198.00 | | 19 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 142.00 | 7.00 | | 19 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 3 017.00 | | 6 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 992.00 | 6 739.00 | | 7 992.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 5 638.00 | | 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 893.00 | 78 598.00 | | 53 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 565.00 | 138 974.00 | | 124 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 893.00 | 78 598.00 | | 53 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 360.00 | | 131 360.00 | 131 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 360.00 | | 131 360.00 | 131 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 494.00 | |
GE Autres charges | | | 7 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | 1 400.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 1 407.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 639.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -231.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 951.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 866.00 | 141 753.00 | | 171 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 103.00 | 136 909.00 | | 161 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 763.00 | 4 844.00 | | 10 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 470.00 | | 37 574.00 | 110 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 920.00 | | 37 574.00 | 63 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 443.00 | 13 494.00 | | 22 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 443.00 | 13 494.00 | | 22 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VI Groupe et associés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |