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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 517.00 | 23 992.00 | 30 525.00 | 54 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 771.00 | | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
FG Production vendue services | 136 773.00 | | 136 773.00 | 136 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 134.00 | | 138 134.00 | 138 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 515.00 | | | 141 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 565.00 | | | 143 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 23 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 23 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 138.00 | 2 617.00 | 3 763.00 | 25 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 138.00 | 2 617.00 | 3 763.00 | 25 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VW T.V.A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
ST Autres comptes | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174.00 | | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 786.00 | | | 21 786.00 |