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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 142.00 | 6 344.00 | 12 798.00 | 19 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 564.00 | -651.00 | | 2 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000.00 | 3 216.00 | | -1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 064.00 | 8 064.00 | | 7 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 731.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 1 410.00 | | 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012.00 | 4 858.00 | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 734.00 | 6 999.00 | | 5 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 798.00 | 15 063.00 | | 12 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 734.00 | 6 999.00 | | 5 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | 279.00 | | 65.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 677.00 | 2 009.00 | | 4 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 404.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 404.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 638.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 271.00 | 80 874.00 | | 39 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 271.00 | 77 658.00 | | 40 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000.00 | 3 216.00 | | -1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 1 684.00 | | 2 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 396.00 | 4 395.00 | | 1 396.00 |
ST Autres comptes | 11 770.00 | 14 555.00 | | 11 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 740.00 | 4 890.00 | | 4 740.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 171.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 824.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 813.00 | 2 508.00 | | 2 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 841.00 | 15 677.00 | | 7 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 908.00 | 2 508.00 | | 1 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 906.00 | 25 011.00 | | 17 906.00 |