| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 077.00 | 4 307.00 | 4 770.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 077.00 | 4 307.00 | 4 770.00 | 9 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 832.00 | 4 307.00 | 22 525.00 | 26 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 514.00 | 1 564.00 | | 10 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 814.00 | 8 950.00 | | -2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 13 201.00 | 16 014.00 | | 13 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 225.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 2 596.00 | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 255.00 | 3 347.00 | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 324.00 | 6 168.00 | | 9 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 525.00 | 22 182.00 | | 22 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 324.00 | 6 168.00 | | 9 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 028.00 | 7 073.00 | | 5 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 771.00 | 56 156.00 | | 37 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 584.00 | 47 206.00 | | 40 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 814.00 | 8 950.00 | | -2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 2 667.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 2 667.00 | | 1 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 1 809.00 | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 728.00 | 1 513.00 | | 1 728.00 |
ST Autres comptes | 8 244.00 | 10 564.00 | | 8 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 295.00 | 4 740.00 | | 5 295.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | 6 048.00 | | 2 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 507.00 | 2 024.00 | | 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 270.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | 2 079.00 | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 753.00 | 10 830.00 | | 5 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 108.00 | 2 235.00 | | 2 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 934.00 | 24 888.00 | | 17 934.00 |