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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
040 Immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 514.00 | 1 650.00 | 864.00 | 2 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
072 Créances – Autres | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
084 Disponibilités | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
110 Total général Actif | 31 031.00 | 1 650.00 | 29 381.00 | 31 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 535.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 469.00 | 44 658.00 | | 47 469.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | -1 000.00 | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 469.00 | 43 659.00 | | 56 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 090.00 | 9 829.00 | | 17 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 825.00 | 105.00 | | 8 825.00 |
242 Autres charges externes. | 9 985.00 | 14 430.00 | | 9 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 2 851.00 | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 11 817.00 | 4 470.00 | | 11 817.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 4 031.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 834.00 | 43 217.00 | | 56 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -365.00 | 442.00 | | -365.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -353.00 | 407.00 | | -353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 451.00 | | | 6 451.00 |