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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
040 Immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 514.00 | 1 650.00 | 864.00 | 2 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
072 Créances – Autres | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
084 Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
110 Total général Actif | 12 591.00 | 1 650.00 | 10 941.00 | 12 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 052.00 | 34 011.00 | | 26 052.00 |
222 Production stockée | -8 180.00 | 2 680.00 | | -8 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 872.00 | 36 691.00 | | 17 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 835.00 | 9 072.00 | | 7 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | 55.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 10 200.00 | 11 726.00 | | 10 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | 2 882.00 | | 2 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 500.00 | 5 500.00 | | 2 500.00 |
252 Charges sociales | 10 538.00 | 12 414.00 | | 10 538.00 |
262 Autres charges | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 806.00 | 41 649.00 | | 34 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 934.00 | -4 958.00 | | -16 934.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 677.00 | -4 947.00 | | -14 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 459.00 | | | 459.00 |