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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
040 Immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 514.00 | 1 650.00 | 864.00 | 2 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
072 Créances – Autres | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
084 Disponibilités | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
110 Total général Actif | 25 053.00 | 1 650.00 | 23 403.00 | 25 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 011.00 | 47 469.00 | | 34 011.00 |
222 Production stockée | 2 680.00 | 9 000.00 | | 2 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 691.00 | 56 469.00 | | 36 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 072.00 | 17 090.00 | | 9 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | 8 825.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 11 726.00 | 9 985.00 | | 11 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 1 466.00 | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 500.00 | 7 500.00 | | 5 500.00 |
252 Charges sociales | 12 414.00 | 11 817.00 | | 12 414.00 |
262 Autres charges | | 152.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 649.00 | 56 834.00 | | 41 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 958.00 | -365.00 | | -4 958.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 947.00 | -353.00 | | -4 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 730.00 | | | 3 730.00 |