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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855.00 | 1 147.00 | 1 708.00 | 2 855.00 |
BZ Autres créances | 98 560.00 | | 98 560.00 | 98 560.00 |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 118.00 | 1 147.00 | 101 971.00 | 103 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 836.00 | 1 147.00 | 110 689.00 | 111 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 448 447.00 | -1 229 313.00 | | -1 448 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 863.00 | -219 133.00 | | -61 863.00 |
DL TOTAL (I) | -1 473 310.00 | -1 411 447.00 | | -1 473 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 146 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 146 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 908.00 | 166 904.00 | | 15 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 126.00 | 74 230.00 | | 21 126.00 |
EA Autres dettes | 1 546 309.00 | 1 519 785.00 | | 1 546 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 000.00 | 1 761 577.00 | | 1 584 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 689.00 | 496 630.00 | | 110 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 324 460.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 1 151 340.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -825 206.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 745.00 | 3 471 501.00 | | 152 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 608.00 | 3 690 635.00 | | 214 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 863.00 | -219 133.00 | | -61 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
6T Sur comptes clients | 752.00 | 831.00 | 436.00 | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | 831.00 | 436.00 | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 252.00 | 831.00 | 146 936.00 | 147 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UP Prêts | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 888.00 | 1 540 888.00 | | 1 540 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 758.00 | | | 96 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 134.00 | 99 786.00 | 10 349.00 | 110 134.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 001.00 | 1 584 001.00 | | 1 584 001.00 |