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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | 749.00 | 149.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158.00 | 749.00 | 3 409.00 | 4 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 876.00 | 749.00 | 12 127.00 | 12 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 519 036.00 | -1 520 586.00 | | -1 519 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 148.00 | 1 549.00 | | -14 148.00 |
DL TOTAL (I) | -1 496 185.00 | -1 482 036.00 | | -1 496 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 371.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 1 507 088.00 | 1 490 178.00 | | 1 507 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 312.00 | 1 491 550.00 | | 1 508 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 127.00 | 9 513.00 | | 12 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 893.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 893.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | 893.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160.00 | 2 748.00 | | 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 309.00 | 1 198.00 | | 14 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 148.00 | 1 549.00 | | -14 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | 13.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | 13.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | 13.00 | 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UP Prêts | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 089.00 | 1 507 089.00 | | 1 507 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 407.00 | 789.00 | 9 617.00 | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 313.00 | 1 508 313.00 | | 1 508 313.00 |