| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 268.00 | 253.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 299.00 | 1 268.00 | 4 030.00 | 5 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 017.00 | 1 268.00 | 12 748.00 | 14 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 510 310.00 | -1 448 447.00 | | -1 510 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 275.00 | -61 863.00 | | -10 275.00 |
DL TOTAL (I) | -1 483 586.00 | -1 473 310.00 | | -1 483 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 15 908.00 | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 126.00 | | |
EA Autres dettes | 1 495 127.00 | 1 546 309.00 | | 1 495 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 335.00 | 1 584 000.00 | | 1 496 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 748.00 | 110 689.00 | | 12 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 171.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 171.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | -171.00 | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660.00 | 152 745.00 | | 7 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 935.00 | 214 608.00 | | 17 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 275.00 | -61 863.00 | | -10 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | 185.00 | 63.00 | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147.00 | 185.00 | 63.00 | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147.00 | 185.00 | 63.00 | 1 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 127.00 | 1 495 127.00 | | 1 495 127.00 |
UP Prêts | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 558.00 | 2 318.00 | 10 240.00 | 12 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 335.00 | 1 496 335.00 | | 1 496 335.00 |