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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 89 654.00 | 55 969.00 | 33 685.00 | 89 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 924.00 | 69 512.00 | 22 412.00 | 91 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 000.00 | 85 768.00 | 116 232.00 | 202 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 484.00 | 212 095.00 | 172 389.00 | 384 484.00 |
BT Marchandises | 954 516.00 | | 954 516.00 | 954 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BZ Autres créances | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
CF Disponibilités | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 085.00 | | 1 164 085.00 | 1 164 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 569.00 | 212 095.00 | 1 336 474.00 | 1 548 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 462 448.00 | 454 370.00 | | 462 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 143.00 | 8 078.00 | | 32 143.00 |
DL TOTAL (I) | 549 592.00 | 517 448.00 | | 549 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 255 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 255 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 303.00 | 110 100.00 | | 248 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 543.00 | 78 775.00 | | 115 543.00 |
EA Autres dettes | 422 479.00 | 131 745.00 | | 422 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 883.00 | 342 120.00 | | 786 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 474.00 | 1 114 568.00 | | 1 336 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 903 524.00 | | 4 903 524.00 | 4 903 524.00 |
FG Production vendue services | 38 992.00 | 9 124.00 | 48 116.00 | 38 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 942 516.00 | 9 124.00 | 4 951 640.00 | 4 942 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 706 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 514.00 | |
GE Autres charges | | | 411 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 1 523.00 | | 5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 830.00 | 1 693 095.00 | | 5 206 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 687.00 | 1 685 017.00 | | 5 174 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 143.00 | 8 078.00 | | 32 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 928.00 | | 25 592.00 | 370 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 036.00 | 384 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 036.00 | 181 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 022.00 | | 3 592.00 | 190 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 060.00 | | 22 000.00 | 180 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 582.00 | 22 514.00 | 9 769.00 | 113 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 737.00 | 22 514.00 | 9 769.00 | 112 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 784 690.00 | 72 990.00 | | 784 690.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 469.00 | 7 299.00 | | 78 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 469.00 | 7 299.00 | 255 000.00 | 333 469.00 |
UG ‐ Financières | | -7 299.00 | 255 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 303.00 | 248 303.00 | | 248 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 479.00 | 422 479.00 | | 422 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VB T. V. A. | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 950.00 | 73 890.00 | 60.00 | 73 950.00 |
VW T.V.A. | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 883.00 | 786 883.00 | | 786 883.00 |