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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 89 654.00 | 76 349.00 | 13 306.00 | 89 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 352.00 | 98 440.00 | 17 911.00 | 116 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 500.00 | 109 690.00 | 79 810.00 | 189 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 971.00 | 285 325.00 | 111 647.00 | 396 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 50 000.00 | -50 000.00 | |
BT Marchandises | 1 043 043.00 | | 1 043 043.00 | 1 043 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 185.00 | 50 000.00 | 1 189 185.00 | 1 239 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 156.00 | 335 325.00 | 1 300 832.00 | 1 636 156.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 365.00 | 263 053.00 | | 313 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 394.00 | 50 312.00 | | 53 394.00 |
DL TOTAL (I) | 421 759.00 | 368 365.00 | | 421 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 428.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 600.00 | 99 584.00 | | 140 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 750.00 | 74 869.00 | | 52 750.00 |
EA Autres dettes | 605 541.00 | 566 715.00 | | 605 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 073.00 | 811 758.00 | | 879 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 832.00 | 1 180 122.00 | | 1 300 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 073.00 | 811 758.00 | | 869 073.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 159 715.00 | | 2 159 715.00 | 2 159 715.00 |
FG Production vendue services | 34 216.00 | 16 000.00 | 50 216.00 | 34 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 931.00 | 16 000.00 | 2 209 931.00 | 2 193 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 953.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 854.00 | 56 038.00 | | 27 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 854.00 | 68 538.00 | | 27 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 854.00 | 57 588.00 | | 27 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 413.00 | 14 044.00 | | 16 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 020.00 | 2 734 514.00 | | 2 238 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 626.00 | 2 684 202.00 | | 2 184 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 394.00 | 50 312.00 | | 53 394.00 |