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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 204.00 | 2 141.00 | 10 063.00 | 12 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | 2 943.00 | 6 557.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 044.00 | 5 084.00 | 16 959.00 | 22 044.00 |
BT Marchandises | 1 058 814.00 | 50 000.00 | 1 008 814.00 | 1 058 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 598.00 | | 402 598.00 | 402 598.00 |
BZ Autres créances | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
CF Disponibilités | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 909.00 | 50 000.00 | 1 543 909.00 | 1 593 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 952.00 | 55 084.00 | 1 560 868.00 | 1 615 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 366 759.00 | 313 365.00 | | 366 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 124.00 | 53 394.00 | | 104 124.00 |
DL TOTAL (I) | 525 883.00 | 421 759.00 | | 525 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 20.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 70 162.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 000.00 | 10 000.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 503.00 | 140 600.00 | | 286 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 647.00 | 52 750.00 | | 68 647.00 |
EA Autres dettes | 21 835.00 | 605 541.00 | | 21 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 985.00 | 879 073.00 | | 1 034 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 868.00 | 1 300 832.00 | | 1 560 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 869 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 577 000.00 | | 3 577 000.00 | 3 577 000.00 |
FG Production vendue services | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 225.00 | | 3 623 225.00 | 3 623 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 590.00 | 27 854.00 | | 20 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 090.00 | 27 854.00 | | 182 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 925.00 | | | 169 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 165.00 | 27 854.00 | | 12 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 416.00 | 16 413.00 | | 36 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 108.00 | 2 238 020.00 | | 3 811 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 984.00 | 2 184 626.00 | | 3 706 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 124.00 | 53 394.00 | | 104 124.00 |