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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 382 971.00 | 9 270.00 | 373 701.00 | 382 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 043.00 | 5 319.00 | 150 724.00 | 156 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 062.00 | | 298 062.00 | 298 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 130 332.00 | 15 579.00 | 8 114 753.00 | 8 130 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 957.00 | | 237 957.00 | 237 957.00 |
BZ Autres créances | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
CF Disponibilités | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 741.00 | | 376 741.00 | 376 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 507 074.00 | 15 579.00 | 8 491 494.00 | 8 507 074.00 |
CU Autres participations | 7 283 767.00 | | 7 283 767.00 | 7 283 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 660.00 | 14 360.00 | | 17 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 416 749.00 | 1 367 978.00 | | 2 416 749.00 |
DG Autres réserves | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DH Report à nouveau | -6 043.00 | | | -6 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 559.00 | 1 052 071.00 | | 1 021 559.00 |
DK Provisions réglementées | 32 364.00 | 24 587.00 | | 32 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 933.00 | 3 097 597.00 | | 4 126 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085 075.00 | 3 300 034.00 | | 3 085 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 260.00 | 802 719.00 | | 843 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 645.00 | 95 713.00 | | 83 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 894.00 | 136 064.00 | | 174 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
EA Autres dettes | 91 638.00 | 15 932.00 | | 91 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 364 562.00 | 4 350 463.00 | | 4 364 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 491 494.00 | 7 448 060.00 | | 8 491 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 758.00 | 1 961 242.00 | | 1 586 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 271.00 | | 1 628 271.00 | 1 628 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 271.00 | | 1 628 271.00 | 1 628 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 235.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 3 312.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 471.00 | 3 312.00 | | 25 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 132.00 | 1 657.00 | | 18 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 029.00 | 8 540.00 | | 8 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 369.00 | 10 197.00 | | 38 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 898.00 | -6 885.00 | | -12 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 435.00 | 4 628.00 | | 12 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 276.00 | 1 276.00 | | 24 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 695.00 | 2 312 391.00 | | 2 653 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 136.00 | 1 260 320.00 | | 1 632 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 559.00 | 1 052 071.00 | | 1 021 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 387 625.00 | | 895 362.00 | 7 387 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 323.00 | 7 590 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 145 655.00 | 8 130 332.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 49 332.00 | 539 013.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 972.00 | | 539 373.00 | 55 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330 663.00 | | 355 989.00 | 7 330 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 520.00 | 23 183.00 | 37 124.00 | 29 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 124.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 654.00 | 23 059.00 | 37 124.00 | 28 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 587.00 | 8 029.00 | 252.00 | 24 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 587.00 | 8 029.00 | 150 252.00 | 174 587.00 |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 029.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 645.00 | 83 645.00 | | 83 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 062.00 | -19 259.00 | | 298 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 957.00 | | | 237 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VC Groupe et associés | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084 807.00 | 681 487.00 | 2 403 320.00 | 3 084 807.00 |
VI Groupe et associés | 808 260.00 | 808 260.00 | | 808 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 478.00 | | | 605 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 359.00 | 305 538.00 | 325 821.00 | 631 359.00 |
VW T.V.A. | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 364 562.00 | 1 961 242.00 | 2 403 320.00 | 4 364 562.00 |