| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 367.00 | 22.00 | 1 390.00 |
AP Constructions | 433 672.00 | 112 231.00 | 321 441.00 | 433 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 725.00 | 53 753.00 | 123 972.00 | 177 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 740.00 | 6 840.00 | 1 900.00 | 8 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 042 381.00 | 180 941.00 | 7 861 440.00 | 8 042 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 904.00 | 2 004.00 | 100 900.00 | 102 904.00 |
BZ Autres créances | 400 005.00 | | 400 005.00 | 400 005.00 |
CF Disponibilités | 2 478 476.00 | | 2 478 476.00 | 2 478 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 569.00 | 2 004.00 | 3 011 565.00 | 3 013 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 055 949.00 | 182 945.00 | 10 873 004.00 | 11 055 949.00 |
CU Autres participations | 7 397 355.00 | 6 750.00 | 7 390 605.00 | 7 397 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
DG Autres réserves | 4 038 882.00 | 3 438 309.00 | | 4 038 882.00 |
DH Report à nouveau | | -6 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 467.00 | 626 042.00 | | 1 618 467.00 |
DK Provisions réglementées | 4 349.00 | 38 129.00 | | 4 349.00 |
DL TOTAL (I) | 6 317 958.00 | 4 752 697.00 | | 6 317 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 845.00 | 6 964.00 | | 7 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 845.00 | 6 964.00 | | 7 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 748.00 | 2 761 425.00 | | 1 913 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 082.00 | 417 077.00 | | 2 268 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 123.00 | 141 501.00 | | 140 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 042.00 | 156 278.00 | | 120 042.00 |
EA Autres dettes | 105 207.00 | 24 054.00 | | 105 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 201.00 | 3 500 336.00 | | 4 547 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 873 004.00 | 8 259 997.00 | | 10 873 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 361 558.00 | 1 586 758.00 | | 3 361 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 677.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 675.00 | | 1 698 675.00 | 1 698 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 675.00 | | 1 698 675.00 | 1 698 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 278 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 175.00 | | 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 582.00 | 175.00 | | 39 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 721.00 | 2 845.00 | | 6 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 347.00 | 5 765.00 | | 5 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 171.00 | 8 610.00 | | 51 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 589.00 | -8 435.00 | | -11 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 518.00 | 11 585.00 | | 11 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | 24 409.00 | | 7 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 258.00 | 2 764 876.00 | | 3 395 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 791.00 | 2 138 834.00 | | 1 776 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 467.00 | 626 042.00 | | 1 618 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 046 172.00 | | 56 822.00 | 8 046 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 613.00 | 7 429 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 613.00 | 8 042 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | 217.00 | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 731.00 | | 36 665.00 | 574 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470 268.00 | | 19 940.00 | 7 470 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 157.00 | 78 194.00 | | 89 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 218.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 008.00 | 77 976.00 | | 88 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 68 400.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 129.00 | 5 347.00 | 39 126.00 | 38 129.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 964.00 | 881.00 | | 6 964.00 |
6T Sur comptes clients | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 754.00 | 6 840.00 | 365 000.00 | 373 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 847.00 | 13 068.00 | 404 126.00 | 418 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 840.00 | 365 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 347.00 | 39 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 123.00 | 140 123.00 | | 140 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 499.00 | | | 100 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VC Groupe et associés | 330 733.00 | | | 330 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913 579.00 | 727 936.00 | 1 185 643.00 | 1 913 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 268 082.00 | 2 268 082.00 | | 2 268 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 961.00 | | | 754 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
VP Divers | 294.00 | | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 332.00 | 535 092.00 | 32 240.00 | 567 332.00 |
VW T.V.A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 201.00 | 3 361 558.00 | 1 185 643.00 | 4 547 201.00 |