| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AP Constructions | 474 798.00 | 224 599.00 | 250 199.00 | 474 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 721.00 | 59 489.00 | 150 232.00 | 209 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 673 179.00 | 10 360.00 | 2 662 818.00 | 2 673 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 209.00 | | 250 209.00 | 250 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 025 325.00 | 412 588.00 | 9 612 737.00 | 10 025 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 083.00 | | 231 083.00 | 231 083.00 |
BZ Autres créances | 225 891.00 | | 225 891.00 | 225 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163 699.00 | | 1 163 699.00 | 1 163 699.00 |
CF Disponibilités | 5 816 080.00 | | 5 816 080.00 | 5 816 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 994.00 | | 76 994.00 | 76 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 350 048.00 | | 6 350 048.00 | 6 350 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 375 373.00 | 412 588.00 | 15 962 785.00 | 16 375 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 673 179.00 | | | 2 673 179.00 |
CU Autres participations | 6 642 738.00 | 116 750.00 | 6 525 988.00 | 6 642 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 400.00 | 706 400.00 | | 706 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 640.00 | 17 660.00 | | 70 640.00 |
DG Autres réserves | 7 092 018.00 | 5 518 908.00 | | 7 092 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 384.00 | 1 696 730.00 | | 697 384.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | 3 332.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 8 566 459.00 | 7 943 030.00 | | 8 566 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 409.00 | 9 479.00 | | 18 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 409.00 | 9 479.00 | | 18 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 728.00 | 1 185 688.00 | | 585 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229 933.00 | 3 586 587.00 | | 6 229 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 291.00 | 271 097.00 | | 358 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 721.00 | 144 707.00 | | 148 721.00 |
EA Autres dettes | 55 246.00 | 66 566.00 | | 55 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 377 917.00 | 5 254 645.00 | | 7 377 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 962 785.00 | 13 207 154.00 | | 15 962 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 333 657.00 | 4 717 848.00 | | 7 333 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 481 267.00 | | | 8 481 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 974.00 | | 2 172 974.00 | 2 172 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 974.00 | | 2 172 974.00 | 2 172 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 515.00 | 188 320.00 | | 605 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 145.00 | 2 366.00 | | 4 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 865.00 | 190 686.00 | | 611 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 1 080.00 | | 2 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 964.00 | 132 843.00 | | 667 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830.00 | 1 348.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 449.00 | 135 271.00 | | 671 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 585.00 | 55 415.00 | | -59 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 166.00 | 11 019.00 | | 12 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 848.00 | 37 842.00 | | 24 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 501.00 | 3 797 988.00 | | 3 670 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 117.00 | 2 101 258.00 | | 2 973 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 384.00 | 1 696 730.00 | | 697 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 407 762.00 | | 2 811 455.00 | 10 407 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 137 058.00 | 9 339 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 193 891.00 | 10 025 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 833.00 | 684 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 392.00 | | 126 961.00 | 614 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791 980.00 | | 2 684 494.00 | 9 791 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 502.00 | 86 703.00 | 47 727.00 | 246 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 112.00 | 86 703.00 | 47 727.00 | 245 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
06 aucun libellé | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 332.00 | 830.00 | 4 145.00 | 3 332.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 479.00 | 8 930.00 | | 9 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 110.00 | | 127 110.00 | 127 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 4 145.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 127 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | 16.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 291.00 | 358 291.00 | | 358 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 673 179.00 | 2 673 179.00 | | 2 673 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 083.00 | 231 083.00 | | 231 083.00 |
VB T. V. A. | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VC Groupe et associés | 142 322.00 | 142 322.00 | | 142 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 728.00 | 541 467.00 | 44 261.00 | 585 728.00 |
VI Groupe et associés | 6 229 933.00 | 6 229 933.00 | | 6 229 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 950.00 | | | 659 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 994.00 | 76 994.00 | | 76 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 647.00 | 3 207 147.00 | 23 500.00 | 3 230 647.00 |
VW T.V.A. | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 377 918.00 | 7 333 657.00 | 44 261.00 | 7 377 918.00 |