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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
AP Constructions | 263 229.00 | 217 952.00 | 45 277.00 | 263 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 146.00 | 13 684.00 | 191 462.00 | 205 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 007.00 | 231 636.00 | 647 371.00 | 879 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256 163.00 | | 256 163.00 | 256 163.00 |
CF Disponibilités | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 618.00 | | 334 618.00 | 334 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 625.00 | 231 636.00 | 981 988.00 | 1 213 625.00 |
CU Autres participations | 376 338.00 | | 376 338.00 | 376 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 600 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | 5 636.00 | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 134 268.00 | 162 395.00 | | 134 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 817.00 | 138 814.00 | | 124 817.00 |
DL TOTAL (I) | 971 662.00 | 906 846.00 | | 971 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 955.00 | | 4 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914.00 | 5 590.00 | | 5 914.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 103.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 327.00 | 14 203.00 | | 10 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 988.00 | 921 048.00 | | 981 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 327.00 | 14 203.00 | | 10 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 1 435.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 635.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 177.00 | 167 583.00 | | 161 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 360.00 | 28 769.00 | | 36 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 817.00 | 138 814.00 | | 124 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 007.00 | | | 879 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 669.00 | | | 502 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 338.00 | | | 376 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 479.00 | 26 157.00 | | 205 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 479.00 | 26 157.00 | | 205 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 572.00 | | | 255 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 163.00 | 256 163.00 | | 256 163.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |