| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
AP Constructions | 263 229.00 | 242 898.00 | 20 331.00 | 263 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 146.00 | 41 052.00 | 164 094.00 | 205 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 497.00 | 283 950.00 | 596 547.00 | 880 497.00 |
BZ Autres créances | 405 133.00 | | 405 133.00 | 405 133.00 |
CF Disponibilités | 199 974.00 | | 199 974.00 | 199 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 107.00 | | 605 107.00 | 605 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 604.00 | 283 950.00 | 1 201 654.00 | 1 485 604.00 |
CU Autres participations | 377 828.00 | | 377 828.00 | 377 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 871.00 | 18 818.00 | | 28 871.00 |
DG Autres réserves | 347 257.00 | 204 544.00 | | 347 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 798.00 | 201 065.00 | | 120 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 926.00 | 1 124 428.00 | | 1 196 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 3 905.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 728.00 | 5 779.00 | | 4 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 654.00 | 1 130 206.00 | | 1 201 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 728.00 | 5 779.00 | | 4 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 618.00 | | | -15 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 11 176.00 | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 447.00 | 245 262.00 | | 172 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 649.00 | 44 196.00 | | 51 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 798.00 | 201 065.00 | | 120 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 007.00 | | 1 490.00 | 879 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 669.00 | | | 502 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 338.00 | | 1 490.00 | 376 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 793.00 | 26 157.00 | | 257 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 793.00 | 26 157.00 | | 257 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 053.00 | 350 053.00 | | 350 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 133.00 | 405 133.00 | | 405 133.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |