| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
AP Constructions | 263 229.00 | 247 227.00 | 16 002.00 | 263 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 146.00 | 54 736.00 | 150 410.00 | 205 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 247.00 | 301 963.00 | 583 284.00 | 885 247.00 |
BZ Autres créances | 764 760.00 | | 764 760.00 | 764 760.00 |
CF Disponibilités | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 838.00 | | 827 838.00 | 827 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 085.00 | 301 963.00 | 1 411 123.00 | 1 713 085.00 |
CU Autres participations | 382 578.00 | | 382 578.00 | 382 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 911.00 | 28 871.00 | | 34 911.00 |
DG Autres réserves | 462 015.00 | 347 257.00 | | 462 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 765.00 | 120 798.00 | | 144 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 691.00 | 1 196 926.00 | | 1 341 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 856.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 264.00 | 1 852.00 | | 10 264.00 |
EA Autres dettes | 56 587.00 | 20.00 | | 56 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 431.00 | 4 728.00 | | 69 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 123.00 | 1 201 654.00 | | 1 411 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 431.00 | 4 728.00 | | 69 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 966.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 033.00 | 172 447.00 | | 176 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 268.00 | 51 649.00 | | 31 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 765.00 | 120 798.00 | | 144 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 497.00 | | 4 750.00 | 880 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 669.00 | | | 502 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 828.00 | | 4 750.00 | 377 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 950.00 | 18 013.00 | | 283 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 950.00 | 18 013.00 | | 283 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 328.00 | 764 328.00 | | 764 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 760.00 | 764 760.00 | | 764 760.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |