| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 960.00 | 47 873.00 | 1 087.00 | 48 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 939 835.00 | | 1 939 835.00 | 1 939 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 930.00 | 237 130.00 | 155 801.00 | 392 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 929.00 | | 77 929.00 | 77 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 658.00 | 285 002.00 | 2 246 656.00 | 2 531 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 607 666.00 | 320 813.00 | 4 286 853.00 | 4 607 666.00 |
BZ Autres créances | 1 926 316.00 | | 1 926 316.00 | 1 926 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CF Disponibilités | 502 757.00 | | 502 757.00 | 502 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 348.00 | | 370 348.00 | 370 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 470 103.00 | 320 813.00 | 7 149 290.00 | 7 470 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 001 761.00 | 605 815.00 | 9 395 946.00 | 10 001 761.00 |
CU Autres participations | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 764.00 | 25 567.00 | | 44 764.00 |
DH Report à nouveau | 354 479.00 | 239 745.00 | | 354 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 065.00 | 383 931.00 | | 195 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 308.00 | 1 649 243.00 | | 1 594 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 048.00 | 2 229 281.00 | | 992 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 729.00 | 834 580.00 | | 867 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 275.00 | 1 142 350.00 | | 2 003 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 082.00 | 1 030 379.00 | | 1 397 082.00 |
EA Autres dettes | 754 812.00 | 94 355.00 | | 754 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 786 692.00 | 1 000 876.00 | | 1 786 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 801 638.00 | 6 331 820.00 | | 7 801 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 946.00 | 8 051 853.00 | | 9 395 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 615 365.00 | 2 028 277.00 | 13 643 642.00 | 11 615 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 615 365.00 | 2 028 277.00 | 13 643 642.00 | 11 615 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 661 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 278 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 796.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 524 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 259.00 | 121 297.00 | | 33 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 049.00 | 121 297.00 | | 104 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 845.00 | 20 665.00 | | 167 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 845.00 | 91 455.00 | | 167 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 796.00 | 29 842.00 | | -63 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 134 418.00 | | 13 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 915 053.00 | 13 754 768.00 | | 13 915 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 719 988.00 | 13 370 837.00 | | 13 719 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 065.00 | 383 931.00 | | 195 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 142.00 | | 8 516.00 | 2 523 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987 647.00 | | 1 148.00 | 1 987 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 562.00 | | 7 368.00 | 385 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 933.00 | | | 149 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 967.00 | 55 036.00 | | 229 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 779.00 | 1 094.00 | | 46 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 188.00 | 53 942.00 | | 183 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
6T Sur comptes clients | 232 017.00 | 88 796.00 | | 232 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 017.00 | 88 796.00 | | 232 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 807.00 | 88 796.00 | 70 790.00 | 302 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 796.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 275.00 | 2 003 275.00 | | 2 003 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 675.00 | 388 675.00 | | 388 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 474.00 | 238 474.00 | | 238 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 812.00 | 754 812.00 | | 754 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 786 692.00 | 1 786 692.00 | | 1 786 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754.00 | | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
UX Autres créances clients | 4 375 649.00 | | | 4 375 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 017.00 | | | 232 017.00 |
VB T. V. A. | 173 060.00 | | | 173 060.00 |
VC Groupe et associés | 931 537.00 | | | 931 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 924.00 | 453 924.00 | | 453 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 124.00 | 160 519.00 | 377 605.00 | 538 124.00 |
VI Groupe et associés | 867 729.00 | 69 729.00 | 798 000.00 | 867 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 609.00 | | | 165 609.00 |
VP Divers | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 336.00 | | | 570 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 348.00 | | | 370 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 983 014.00 | 6 672 314.00 | 310 700.00 | 6 983 014.00 |
VW T.V.A. | 726 511.00 | 726 511.00 | | 726 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 638.00 | 6 626 033.00 | 1 175 605.00 | 7 801 638.00 |