| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 960.00 | 48 389.00 | 571.00 | 48 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 939 835.00 | | 1 939 835.00 | 1 939 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 075.00 | 198 621.00 | 112 454.00 | 311 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 099.00 | 247 010.00 | 2 203 089.00 | 2 450 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 980 678.00 | 220 346.00 | 3 760 332.00 | 3 980 678.00 |
BZ Autres créances | 945 628.00 | | 945 628.00 | 945 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CF Disponibilités | 156 920.00 | | 156 920.00 | 156 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 650.00 | | 494 650.00 | 494 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 954.00 | 220 346.00 | 5 378 608.00 | 5 598 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 053.00 | 467 356.00 | 7 581 698.00 | 8 049 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 346.00 | | | 220 346.00 |
CU Autres participations | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 517.00 | 44 764.00 | | 54 517.00 |
DH Report à nouveau | 354 479.00 | 354 479.00 | | 354 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 456.00 | 195 065.00 | | 479 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 451.00 | 1 594 308.00 | | 1 888 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 155.00 | 992 048.00 | | 960 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 209.00 | 867 729.00 | | 351 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 003.00 | 2 003 275.00 | | 1 390 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 560.00 | 1 397 082.00 | | 1 037 560.00 |
EA Autres dettes | 84 723.00 | 754 812.00 | | 84 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 869 596.00 | 1 786 692.00 | | 1 869 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 246.00 | 7 801 638.00 | | 5 693 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 698.00 | 9 395 946.00 | | 7 581 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 079 297.00 | 6 626 033.00 | | 5 079 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 334 063.00 | 1 169 079.00 | 14 503 142.00 | 13 334 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 334 063.00 | 1 169 079.00 | 14 503 142.00 | 13 334 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 658 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 748 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 464 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 259.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 890.00 | 167 845.00 | | 11 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 415.00 | 167 845.00 | | 12 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 415.00 | -63 796.00 | | -12 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 458.00 | 13 189.00 | | 29 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 041 109.00 | 13 915 053.00 | | 15 041 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 561 653.00 | 13 719 988.00 | | 14 561 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 456.00 | 195 065.00 | | 479 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 658.00 | | 9 011.00 | 2 531 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 571.00 | 2 450 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 571.00 | 311 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988 795.00 | | | 1 988 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 930.00 | | 8 715.00 | 392 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 933.00 | | 296.00 | 149 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 002.00 | 52 052.00 | 90 045.00 | 285 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 873.00 | 516.00 | | 47 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 130.00 | 51 536.00 | 90 045.00 | 237 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320 813.00 | | 100 467.00 | 320 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 813.00 | | 100 467.00 | 320 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 813.00 | | 100 467.00 | 320 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 003.00 | 1 390 003.00 | | 1 390 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 195.00 | 236 195.00 | | 236 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 411.00 | 168 411.00 | | 168 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 869 596.00 | 1 869 596.00 | | 1 869 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754.00 | | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 760 332.00 | | | 3 760 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 346.00 | | | 220 346.00 |
VB T. V. A. | 132 032.00 | | | 132 032.00 |
VC Groupe et associés | 642 225.00 | | | 642 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 550.00 | 582 550.00 | | 582 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 605.00 | 114 865.00 | 262 740.00 | 377 605.00 |
VI Groupe et associés | 351 209.00 | | 351 209.00 | 351 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 519.00 | | | 160 519.00 |
VP Divers | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 280.00 | | | 156 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 650.00 | | | 494 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 935.00 | 5 200 610.00 | 299 325.00 | 5 499 935.00 |
VW T.V.A. | 589 428.00 | 589 428.00 | | 589 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 246.00 | 5 079 297.00 | 613 949.00 | 5 693 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |
ZE Dividendes | 1 853.00 | 2 500.00 | | 1 853.00 |