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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 960.00 | 48 622.00 | 338.00 | 48 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 939 835.00 | | 1 939 835.00 | 1 939 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 173.00 | 184 374.00 | 36 800.00 | 221 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 045.00 | 232 995.00 | 2 126 050.00 | 2 359 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441 897.00 | 220 346.00 | 3 221 551.00 | 3 441 897.00 |
BZ Autres créances | 1 382 163.00 | | 1 382 163.00 | 1 382 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CF Disponibilités | 124 624.00 | | 124 624.00 | 124 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 118.00 | | 361 118.00 | 361 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 330 138.00 | 220 346.00 | 5 109 792.00 | 5 330 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 689 182.00 | 453 341.00 | 7 235 841.00 | 7 689 182.00 |
CU Autres participations | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 490.00 | 54 517.00 | | 78 490.00 |
DH Report à nouveau | 559 961.00 | 354 479.00 | | 559 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 416.00 | 479 456.00 | | 374 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 868.00 | 1 888 451.00 | | 2 012 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 365.00 | 960 155.00 | | 736 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 528.00 | 351 209.00 | | 446 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 125.00 | 1 390 003.00 | | 1 087 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 268.00 | 1 037 560.00 | | 961 268.00 |
EA Autres dettes | 254 294.00 | 84 723.00 | | 254 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 737 394.00 | 1 869 596.00 | | 1 737 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 973.00 | 5 693 246.00 | | 5 222 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 841.00 | 7 581 698.00 | | 7 235 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 705 062.00 | 5 079 297.00 | | 4 705 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 393 878.00 | 2 715 098.00 | 13 108 976.00 | 10 393 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 393 878.00 | 2 715 098.00 | 13 108 976.00 | 10 393 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 159 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 029 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 803 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 11 890.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 259.00 | 525.00 | | 84 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 588.00 | 12 415.00 | | 84 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 588.00 | -12 415.00 | | -84 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 397.00 | 22 978.00 | | 35 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 217.00 | 29 458.00 | | 52 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 397 848.00 | 15 041 109.00 | | 13 397 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 023 431.00 | 14 561 653.00 | | 13 023 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 416.00 | 479 456.00 | | 374 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 098.00 | | 49 460.00 | 2 450 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 286.00 | 22 376.00 | 149 077.00 | 9 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 286.00 | 131 228.00 | 2 359 045.00 | 9 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 852.00 | 221 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988 795.00 | | | 1 988 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 075.00 | | 18 950.00 | 311 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 229.00 | | 30 510.00 | 150 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 010.00 | 32 201.00 | 46 215.00 | 247 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 389.00 | 233.00 | | 48 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 621.00 | 31 968.00 | 46 215.00 | 198 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 346.00 | | | 220 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 346.00 | | | 220 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 346.00 | | | 220 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 125.00 | 1 087 125.00 | | 1 087 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 669.00 | 198 669.00 | | 198 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 853.00 | 199 853.00 | | 199 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 294.00 | 254 294.00 | | 254 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 737 394.00 | 1 737 394.00 | | 1 737 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
UX Autres créances clients | 3 221 551.00 | 3 221 551.00 | | 3 221 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 346.00 | 220 346.00 | | 220 346.00 |
VB T. V. A. | 120 360.00 | 120 360.00 | | 120 360.00 |
VC Groupe et associés | 646 509.00 | 646 509.00 | | 646 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 625.00 | 473 625.00 | | 473 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 740.00 | 101 201.00 | 161 539.00 | 262 740.00 |
VI Groupe et associés | 446 528.00 | 90 156.00 | 356 372.00 | 446 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 621.00 | 580 621.00 | | 580 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 118.00 | 361 118.00 | | 361 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263 005.00 | 5 185 178.00 | 77 827.00 | 5 263 005.00 |
VW T.V.A. | 507 050.00 | 507 050.00 | | 507 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 222 973.00 | 4 705 062.00 | 517 911.00 | 5 222 973.00 |