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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 548 707.00 | 520 840.00 | 8 027 866.00 | 8 548 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 863 707.00 | 520 840.00 | 8 342 866.00 | 8 863 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 579.00 | | 159 579.00 | 159 579.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 652.00 | | 212 652.00 | 212 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 076 359.00 | 520 840.00 | 8 555 518.00 | 9 076 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 448.00 | 7 276.00 | | 3 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 918.00 | -3 827.00 | | -291 918.00 |
DL TOTAL (I) | -280 969.00 | 10 948.00 | | -280 969.00 |
DP Provisions pour risques | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 265 830.00 | 1 200 000.00 | | 1 265 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 182 866.00 | 4 742 863.00 | | 7 182 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 209.00 | 110 455.00 | | 179 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 429.00 | 2 640.00 | | 34 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 811.00 | 284 493.00 | | 49 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 573 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 712 145.00 | 7 914 234.00 | | 8 712 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 518.00 | 7 925 183.00 | | 8 555 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 631.00 | | 782 631.00 | 782 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 631.00 | | 782 631.00 | 782 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 840.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 238.00 | | | 785 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 156.00 | 3 828.00 | | 1 077 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 918.00 | -3 827.00 | | -291 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 089 211.00 | | 1 774 496.00 | 7 089 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 863 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 548 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 089 211.00 | | 1 459 496.00 | 7 089 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 520 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 520 840.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 265 830.00 | 1 265 830.00 | | 1 265 830.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 209.00 | 179 209.00 | | 179 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 579.00 | | | 159 579.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 182 866.00 | 7 182 866.00 | | 7 182 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 302.00 | 510 302.00 | | 510 302.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 712 145.00 | 8 712 145.00 | | 8 712 145.00 |