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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 548 707.00 | 1 090 754.00 | 7 457 952.00 | 8 548 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 863 707.00 | 1 090 754.00 | 7 772 952.00 | 8 863 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 339.00 | | 206 339.00 | 206 339.00 |
BZ Autres créances | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CF Disponibilités | 150 462.00 | | 150 462.00 | 150 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 298.00 | | 379 298.00 | 379 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 243 005.00 | 1 090 754.00 | 8 152 251.00 | 9 243 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -288 469.00 | 3 448.00 | | -288 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 779.00 | -291 918.00 | | -190 779.00 |
DL TOTAL (I) | -471 749.00 | -280 969.00 | | -471 749.00 |
DP Provisions pour risques | 128 694.00 | 124 342.00 | | 128 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 694.00 | 124 342.00 | | 128 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 394 969.00 | 1 265 830.00 | | 1 394 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 774 839.00 | 7 182 866.00 | | 6 774 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 024.00 | 179 209.00 | | 233 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 211.00 | 34 429.00 | | 92 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 49 811.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 495 306.00 | 8 712 145.00 | | 8 495 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 251.00 | 8 555 518.00 | | 8 152 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 971 828.00 | | 971 828.00 | 971 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 828.00 | | 971 828.00 | 971 828.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 2 607.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 2 607.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 117.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 117.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 2 490.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 041.00 | 785 238.00 | | 972 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 821.00 | 1 077 156.00 | | 1 162 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 779.00 | -291 918.00 | | -190 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 863 707.00 | | | 8 863 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 863 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 548 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 548 707.00 | | | 8 548 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 840.00 | 569 913.00 | | 520 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 840.00 | 569 913.00 | | 520 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 342.00 | 4 352.00 | | 124 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 342.00 | 4 352.00 | | 124 342.00 |
UG ‐ Financières | | 4 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 394 969.00 | 34 659.00 | | 1 394 969.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 024.00 | | | 233 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 211.00 | 92 211.00 | | 92 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 339.00 | | | 206 339.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 774 839.00 | 456 164.00 | 1 833 946.00 | 6 774 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 845.00 | | | 405 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 835.00 | 228 835.00 | 315 000.00 | 543 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 495 306.00 | 583 296.00 | 1 833 946.00 | 8 495 306.00 |