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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 548 707.00 | 1 660 667.00 | 6 888 039.00 | 8 548 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 863 707.00 | 1 660 667.00 | 7 203 039.00 | 8 863 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 847.00 | | 229 847.00 | 229 847.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CF Disponibilités | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 317.00 | | 323 317.00 | 323 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 024.00 | 1 660 667.00 | 7 526 356.00 | 9 187 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -479 249.00 | -288 469.00 | | -479 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 921.00 | -190 779.00 | | -77 921.00 |
DL TOTAL (I) | -549 670.00 | -471 749.00 | | -549 670.00 |
DP Provisions pour risques | 133 198.00 | 128 694.00 | | 133 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 198.00 | 128 694.00 | | 133 198.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 492 361.00 | 1 394 969.00 | | 492 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 352 626.00 | 6 774 839.00 | | 6 352 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 999.00 | 233 024.00 | | 967 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 395.00 | 92 211.00 | | 117 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 446.00 | 261.00 | | 12 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 942 828.00 | 8 495 306.00 | | 7 942 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 526 356.00 | 8 152 251.00 | | 7 526 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 787.00 | | 1 091 787.00 | 1 091 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 787.00 | | 1 091 787.00 | 1 091 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 787.00 | 972 041.00 | | 1 091 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 708.00 | 1 162 821.00 | | 1 169 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 921.00 | -190 779.00 | | -77 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 863 707.00 | | | 8 863 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 863 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 548 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 548 707.00 | | | 8 548 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 754.00 | 569 913.00 | | 1 090 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 754.00 | 569 913.00 | | 1 090 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 694.00 | 4 504.00 | | 128 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 694.00 | 4 504.00 | | 128 694.00 |
UG ‐ Financières | | 4 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 492 361.00 | 80 933.00 | 274 285.00 | 492 361.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 999.00 | | | 967 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 395.00 | 117 395.00 | | 117 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 847.00 | 229 847.00 | | 229 847.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 352 626.00 | 468 198.00 | 1 898 596.00 | 6 352 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 646.00 | 259 646.00 | 315 000.00 | 574 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 942 828.00 | 678 973.00 | 2 172 881.00 | 7 942 828.00 |