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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 215.00 | 19 121.00 | 5 093.00 | 24 215.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 024.00 | 19 930.00 | 30 093.00 | 50 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
060 Stock marchandises | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
072 Créances – Autres | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
084 Disponibilités | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
110 Total général Actif | 83 530.00 | 19 930.00 | 63 599.00 | 83 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
230 Autres produits | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 150.00 | | | 172 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
242 Autres charges externes. | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
252 Charges sociales | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 788.00 | | | 172 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -638.00 | | | -638.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 933.00 | | | 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 331.00 | | | 16 331.00 |