| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 716.00 | 19 715.00 | 25 000.00 | 44 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BT Marchandises | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 494.00 | 19 715.00 | 49 780.00 | 69 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
DH Report à nouveau | 22 285.00 | 20 736.00 | | 22 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 351.00 | 1 549.00 | | 3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 39 913.00 | 36 562.00 | | 39 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058.00 | 8 577.00 | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 4 677.00 | | 3 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 867.00 | 13 360.00 | | 9 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 780.00 | 49 921.00 | | 49 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
FG Production vendue services | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 932.00 | | 109 932.00 | 109 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 170.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 170.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -170.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 141.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 532.00 | 128 285.00 | | 112 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 181.00 | 126 736.00 | | 109 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 351.00 | 1 549.00 | | 3 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 633.00 | 82.00 | | 19 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 633.00 | 82.00 | | 19 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 844.00 | 11 844.00 | 2 000.00 | 13 844.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |