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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 715.00 | 18 353.00 | 1 362.00 | 19 715.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 524.00 | 19 162.00 | 26 362.00 | 45 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
072 Créances – Autres | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
084 Disponibilités | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
110 Total général Actif | 78 142.00 | 19 162.00 | 58 981.00 | 78 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 121.00 | | | 104 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
230 Autres produits | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 582.00 | | | 139 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -825.00 | | | -825.00 |
242 Autres charges externes. | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
252 Charges sociales | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
262 Autres charges | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 541.00 | | | 143 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 959.00 | | | -3 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |