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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137 800.00 | 29 205.00 | 1 108 595.00 | 1 137 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 322.00 | 92 291.00 | 1 109 031.00 | 1 201 322.00 |
BT Marchandises | 77 107.00 | | 77 107.00 | 77 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BZ Autres créances | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CF Disponibilités | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 935.00 | | 92 935.00 | 92 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 257.00 | 92 291.00 | 1 201 965.00 | 1 294 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 265 910.00 | 221 340.00 | | 265 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 150.00 | 44 571.00 | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 387 060.00 | 353 910.00 | | 387 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 638.00 | 664 704.00 | | 603 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 715.00 | 84 872.00 | | 95 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 425.00 | 120 628.00 | | 76 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 126.00 | 31 629.00 | | 39 126.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 906.00 | 902 633.00 | | 814 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 965.00 | 1 256 544.00 | | 1 201 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 845.00 | 311 793.00 | | 288 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 097.00 | 11 275.00 | | 13 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 666.00 | | 819 666.00 | 819 666.00 |
FG Production vendue services | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 448.00 | | 820 448.00 | 820 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 205.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | 477.00 | | 3 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | 477.00 | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 391.00 | -477.00 | | -3 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 9 758.00 | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 822.00 | 878 134.00 | | 820 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 673.00 | 833 563.00 | | 787 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 150.00 | 44 571.00 | | 33 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 322.00 | | 3 141.00 | 1 201 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 141.00 | 1 201 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 141.00 | 63 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 800.00 | | | 1 137 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 086.00 | | 3 141.00 | 63 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 29 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 542.00 | 64 481.00 | 348 127.00 | 590 542.00 |
VI Groupe et associés | 95 715.00 | 95 715.00 | | 95 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VP Divers | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 906.00 | 288 845.00 | 348 127.00 | 814 906.00 |