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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137 800.00 | 57 800.00 | 1 080 000.00 | 1 137 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 322.00 | 120 886.00 | 1 080 436.00 | 1 201 322.00 |
BT Marchandises | 53 855.00 | | 53 855.00 | 53 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 003.00 | 120 886.00 | 1 150 117.00 | 1 271 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 319 523.00 | 299 060.00 | | 319 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 625.00 | 20 463.00 | | -1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 405 898.00 | 407 523.00 | | 405 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 842.00 | 543 720.00 | | 470 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 051.00 | 115 008.00 | | 123 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 189.00 | 71 903.00 | | 104 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 136.00 | 49 314.00 | | 46 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 218.00 | 779 945.00 | | 744 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 117.00 | 1 187 468.00 | | 1 150 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 170.00 | 319 723.00 | | 354 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 612.00 | 18 126.00 | | 12 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 322.00 | | | 1 201 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 800.00 | | | 1 137 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 205.00 | 28 595.00 | | 29 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 205.00 | 28 595.00 | | 29 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 205.00 | 28 595.00 | | 29 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 229.00 | 68 181.00 | 364 267.00 | 458 229.00 |
VI Groupe et associés | 123 051.00 | 123 051.00 | | 123 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VP Divers | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 218.00 | 354 170.00 | 364 267.00 | 744 218.00 |