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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137 800.00 | 137 800.00 | 1 000 000.00 | 1 137 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 322.00 | 200 886.00 | 1 000 436.00 | 1 201 322.00 |
BT Marchandises | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BZ Autres créances | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
CF Disponibilités | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 880.00 | | 135 880.00 | 135 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 202.00 | 200 886.00 | 1 136 316.00 | 1 337 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 327 764.00 | 317 898.00 | | 327 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | 9 865.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 416 065.00 | 415 764.00 | | 416 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 424.00 | 422 307.00 | | 417 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 137.00 | 150 094.00 | | 171 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 139.00 | 110 990.00 | | 100 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 551.00 | 24 263.00 | | 31 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 251.00 | 707 655.00 | | 720 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 316.00 | 1 123 419.00 | | 1 136 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 028.00 | 387 375.00 | | 435 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 811.00 | 32 135.00 | | 11 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 322.00 | | | 1 201 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 800.00 | | | 1 137 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 395.00 | 51 405.00 | | 86 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 395.00 | 51 405.00 | | 86 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 395.00 | 51 405.00 | | 86 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 139.00 | 100 139.00 | | 100 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 613.00 | 120 390.00 | 285 223.00 | 405 613.00 |
VI Groupe et associés | 171 137.00 | 171 137.00 | | 171 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 251.00 | 435 028.00 | 285 223.00 | 720 251.00 |