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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 119.00 | 801.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 021.00 | 12 574.00 | 1 447.00 | 14 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 471.00 | 12 693.00 | 2 778.00 | 15 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 915.00 | | 118 915.00 | 118 915.00 |
BZ Autres créances | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CF Disponibilités | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 565.00 | | 215 565.00 | 215 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 036.00 | 12 693.00 | 218 343.00 | 231 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
DL TOTAL (I) | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 277.00 | | | 115 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 343.00 | | | 218 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 994.00 | | | 114 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 022.00 | | 762 022.00 | 762 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 022.00 | | 762 022.00 | 762 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 510.00 | | | 764 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 391.00 | | | 727 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 621.00 | | 920.00 | 24 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 070.00 | 15 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 070.00 | 14 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 091.00 | | 920.00 | 24 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 213.00 | 1 607.00 | 8 127.00 | 19 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 213.00 | 1 607.00 | 8 127.00 | 19 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 118 915.00 | | | 118 915.00 |
VB T. V. A. | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399.00 | 1 116.00 | 283.00 | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 285.00 | 156 755.00 | 530.00 | 157 285.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 277.00 | 114 994.00 | 283.00 | 115 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
ST Autres comptes | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
YT Sous‐traitance | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811.00 | | | 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
ZE Dividendes | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 852.00 | | | 131 852.00 |