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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 579.00 | 341.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 521.00 | 7 042.00 | 3 479.00 | 10 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 971.00 | 7 620.00 | 4 350.00 | 11 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 762.00 | | 205 762.00 | 205 762.00 |
BZ Autres créances | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CF Disponibilités | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 745.00 | | 275 745.00 | 275 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 715.00 | 7 620.00 | 280 095.00 | 287 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
DL TOTAL (I) | 142 518.00 | | | 142 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 398.00 | | | 63 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 577.00 | | | 137 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 095.00 | | | 280 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 577.00 | | | 137 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 412.00 | | 497 412.00 | 497 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 412.00 | | 497 412.00 | 497 412.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 610.00 | | | 500 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 186.00 | | | 474 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 739.00 | 1 881.00 | | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | 1 881.00 | | 5 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 205 762.00 | 205 762.00 | | 205 762.00 |
VB T. V. A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283.00 | | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 515.00 | 237 985.00 | 530.00 | 238 515.00 |
VW T.V.A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 577.00 | 137 577.00 | | 137 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
ST Autres comptes | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
YT Sous‐traitance | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 124.00 | | | 107 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |