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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 349.00 | 571.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 521.00 | 5 390.00 | 5 130.00 | 10 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 971.00 | 5 739.00 | 6 232.00 | 11 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 823.00 | | 172 823.00 | 172 823.00 |
BZ Autres créances | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CF Disponibilités | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 757.00 | | 242 757.00 | 242 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 728.00 | 5 739.00 | 248 988.00 | 254 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
DL TOTAL (I) | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 894.00 | | | 132 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 988.00 | | | 248 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 894.00 | | | 132 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 371.00 | | 544 371.00 | 544 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 371.00 | | 544 371.00 | 544 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 671.00 | | | 549 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 153.00 | | | 513 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 471.00 | | 6 000.00 | 15 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 11 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 11 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 941.00 | | 6 000.00 | 14 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 693.00 | 2 546.00 | 9 500.00 | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 693.00 | 2 546.00 | 9 500.00 | 12 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 172 823.00 | | | 172 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 980.00 | 199 450.00 | 530.00 | 199 980.00 |
VW T.V.A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 894.00 | 132 894.00 | | 132 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
ST Autres comptes | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YT Sous‐traitance | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
ZE Dividendes | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 250.00 | | | 132 250.00 |