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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 808.00 | 4 794.00 | 3 014.00 | 7 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 329.00 | 6 169.00 | 3 160.00 | 9 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 503.00 | | 445 503.00 | 445 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 090.00 | 10 963.00 | 461 127.00 | 472 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 975.00 | 4 463.00 | 376 512.00 | 380 975.00 |
BZ Autres créances | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 858.00 | | 151 858.00 | 151 858.00 |
CF Disponibilités | 373 626.00 | | 373 626.00 | 373 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 405.00 | 4 463.00 | 966 941.00 | 971 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 495.00 | 15 426.00 | 1 428 069.00 | 1 443 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 368 670.00 | | | 368 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
DL TOTAL (I) | 724 386.00 | | | 724 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 777.00 | | | 287 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 964.00 | | | 167 964.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 557.00 | | | 246 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 683.00 | | | 703 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 069.00 | | | 1 428 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 683.00 | | | 703 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 513.00 | 189 395.00 | 1 307 908.00 | 1 118 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 513.00 | 189 395.00 | 1 307 908.00 | 1 118 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 702.00 | | | 1 320 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 286.00 | | | 1 265 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 022.00 | | 6 228.00 | 536 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 160.00 | 454 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 160.00 | 472 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 308.00 | | 500.00 | 7 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 130.00 | | 1 199.00 | 8 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 584.00 | | 4 529.00 | 520 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944.00 | 3 019.00 | | 7 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | 2 211.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361.00 | 808.00 | | 5 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 777.00 | 287 777.00 | | 287 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 176.00 | 67 176.00 | | 67 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 557.00 | 246 557.00 | | 246 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 503.00 | | | 445 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 373 834.00 | | | 373 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VB T. V. A. | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 825.00 | 438 780.00 | 462 045.00 | 900 825.00 |
VW T.V.A. | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 683.00 | 703 683.00 | | 703 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
ST Autres comptes | 155 679.00 | | | 155 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 125.00 | | | 142 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 650 835.00 | | | 650 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 458.00 | | | 251 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 590.00 | | | 157 590.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 120.00 | | | 959 120.00 |