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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 808.00 | 7 138.00 | 670.00 | 7 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 341.00 | 13 676.00 | 19 665.00 | 33 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 943.00 | | 452 943.00 | 452 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 543.00 | 20 814.00 | 482 729.00 | 503 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 682.00 | 4 463.00 | 293 219.00 | 297 682.00 |
BZ Autres créances | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 860.00 | | 155 860.00 | 155 860.00 |
CF Disponibilités | 474 091.00 | | 474 091.00 | 474 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 606.00 | 4 463.00 | 1 031 143.00 | 1 035 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 148.00 | 25 277.00 | 1 513 871.00 | 1 539 148.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 300.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 386.00 | 368 670.00 | | 394 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 685.00 | 55 416.00 | | 245 685.00 |
DL TOTAL (I) | 970 071.00 | 724 386.00 | | 970 071.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 362.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 689.00 | 287 777.00 | | 306 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 718.00 | 167 964.00 | | 235 718.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 582.00 | | 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 246 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 800.00 | 703 683.00 | | 543 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 871.00 | 1 428 069.00 | | 1 513 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 343 749.00 | 429 668.00 | 3 773 417.00 | 3 343 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 749.00 | 429 668.00 | 3 773 417.00 | 3 343 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 1 767.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 1 767.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 645.00 | 4 346.00 | | 4 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 355.00 | 19 739.00 | | 108 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 297.00 | 1 320 702.00 | | 3 824 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 612.00 | 1 265 286.00 | | 3 578 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 685.00 | 55 416.00 | | 245 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 090.00 | | 31 452.00 | 472 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 329.00 | | 24 012.00 | 9 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 953.00 | | 7 440.00 | 454 953.00 |