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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 157 972.00 | | 1 157 972.00 | 1 157 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 422.00 | | 1 455 422.00 | 1 455 422.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CF Disponibilités | 364 985.00 | | 364 985.00 | 364 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 843.00 | | 370 843.00 | 370 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 265.00 | | 1 826 265.00 | 1 826 265.00 |
CU Autres participations | 297 450.00 | | 297 450.00 | 297 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 928 177.00 | | | 928 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 854.00 | | | 338 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 031.00 | | | 1 597 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 234.00 | | | 229 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 234.00 | | | 229 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 265.00 | | | 1 826 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 234.00 | | | 229 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 985.00 | | | 364 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 854.00 | | | 338 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 553.00 | | 50 000.00 | 1 431 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 131.00 | 1 455 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 131.00 | 1 455 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 553.00 | | 50 000.00 | 1 431 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 157 972.00 | | 1 157 972.00 | 1 157 972.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 229 234.00 | 229 234.00 | | 229 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 984.00 | 11.00 | 1 157 972.00 | 1 157 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 234.00 | 229 234.00 | | 229 234.00 |