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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 342.00 | 33 075.00 | 6 267.00 | 39 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 144.00 | 55 995.00 | 6 149.00 | 62 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 553.00 | 89 857.00 | 13 697.00 | 103 553.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 430.00 | 10 975.00 | 60 455.00 | 71 430.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 933.00 | 10 975.00 | 105 957.00 | 116 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 486.00 | 100 832.00 | 119 654.00 | 220 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
DH Report à nouveau | -26 808.00 | | | -26 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 334.00 | -26 808.00 | | -18 334.00 |
DL TOTAL (I) | 32 641.00 | 50 974.00 | | 32 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 189.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 530.00 | 10 230.00 | | 7 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 221.00 | 38 707.00 | | 10 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 45 161.00 | | 17 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 400.00 | 44 964.00 | | 51 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 013.00 | 139 251.00 | | 87 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 654.00 | 190 226.00 | | 119 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 286.00 | | 365 286.00 | 365 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 286.00 | | 365 286.00 | 365 286.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 98.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 98.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -98.00 | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 447.00 | 554 463.00 | | 374 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 781.00 | 581 272.00 | | 392 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 334.00 | -26 808.00 | | -18 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 727.00 | | 5 827.00 | 97 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 659.00 | | 5 827.00 | 95 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 671.00 | 5 186.00 | | 84 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 884.00 | 5 186.00 | | 83 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VB T. V. A. | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
VW T.V.A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |